Заявка на открытие счетов в 1с 8.3. Бухучет инфо. Заявка на открытие лицевых счетов

В программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 автоматизирован механизм перечисления зарплаты на лицевые счета сотрудников, участвующих в зарплатном проекте. А, как быть, если сотрудники самостоятельно открыли лицевые счета в разных банках? Ответ очевиден: зарплату надо перечислять отдельными платежками на каждого сотрудника. Не очевидно, как это сделать в программе.

В программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 автоматизирован механизм перечисления зарплаты на лицевые счета сотрудников, участвующих в зарплатном проекте. Зарплатный проект это договор, между организацией и банком на открытие и обслуживание лицевых счетов сотрудников организации. При этом всем сотрудникам предлагается открыть лицевые счета в банке, указанном в зарплатном проекте. Обычно этот тот же банк, с которым и заключен зарплатный проект.

В этом случае бухгалтеру придется ежемесячно оформлять, как правило, лишь одну платежку на всех сотрудников. Банк, получив денежные средства от организации, раскидывает их по лицевым счетам сотрудников этой организации. Такой подход очень удобен для бухгалтера организации, но далеко не всегда подходит для сотрудника. Не он выбирает подходящий ему банк, а ему, мягко говоря, навязывают банк.

Ситуация постепенно меняется. Все чаще встречаются организации, где сотрудники сами решают, где им открывать лицевые счета. Но это существенно увеличивает нагрузку на бухгалтера. Например, если таких сотрудников в организации 100 человек, значить бухгалтеру придется ежемесячно формировать и отправлять в разные банки 100 платежных поручений.

К сожалению, в типовых решениях фирмы 1С этот процесс не автоматизирован. Более того, он далеко не очевиден. В данной статье описывается алгоритм подготовки этих платежек в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8, их последующий перенос в программу 1С Бухгалтерия 8. и необходимые коректировки в самой программе 1С Бухгалтерия 8.

Сразу оговоримся, что все картинки относятся к программам 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 релиз 2.5.29.1 и 1С Бухгалтерия 8 релиз 2.0.16.2. Платформа 8.2.13.202.

Здесь приведен обзор всевозможных способов выплаты и выгрузки данных в программу бухгалтерского учета.

1. Ввод сведений о лицевых счетах

В организациях, применяющих зарплатный проект, сведения о лицевых счетах регистрируются документами типа «Заявка на открытие счетов». При проведении он формирует записи в регистре сведений «Лицевые счета сотрудников организации». Нам этот документ не подходит. Во-первых, потому, что в нем описываются лицевые счета сотрудников в одном банке. Зачем размножать количество не нужных документов! Во-вторых, там много реквизитов, которые нам не нужны.

К счастью, регистр сведений «Лицевые счета сотрудников организации» не имеет регистратора. Это означает, что его можно заполнить вручную. Откройте его по команде «ОПЕРАЦИИ > Регистр сведений... > Лицевые счета сотрудников организации ».

В демонстрационной базе у сотрудников Акимовой Е.И. и Белова С.К. в колонке «Банк», как и у остальных сотрудников, прежде стояло значение «Зарплатный счет (ДЛ)». Оно несколько запутывает смысл колонки «Банк».

Судя по названию колонки, здесь следует указывать банк. Однако в демонстрационной базе вместо этого мы видим, вроде бы, название банковского счета - Зарплатный счет (ДЛ). Так банки не называют. Это еще больше сбивает с толку.

Давайте разбираться. Для этого дважды кликните мышкой в любой строке по значению «Зарплатный счет (ДЛ)». Появятся две кнопки. Нажмите на кнопку или на горячую клавишу F4. В результате откроется справочник «Контрагенты» в режиме подбора.

Теперь ясно, что в колонке «Банк» должен быть указан контрагент - владелец данного лицевого (зарплатного) счета. Наша организация перечисляет зарплату, точнее перекидывает деньги с расчетного счета на зарплатный счет, открытый у контрагента. Другими словами в демонстрационной базе термином «Зарплатный счет (ДЛ)» обозначили контрагента (банк), в котором открыт зарплатный (лицевой) счет.

У нас нет зарплатного проекта. Поэтому в регистре сведений «Лицевые счета сотрудников организации» надо ссылаться на контрагентов, являющихся нашими сотрудниками.

Это означает, что всех сотрудников, зарплата которых перечисляется в банки, надо еще описать и в справочнике «Контрагенты». В типовой конфигурации это придется делать вручную. Утешением для расчетчика может быть только то, что эту трудозатратную операцию надо сделать один раз. На рисунке показан пример оформления карточки контрагента для сотрудника Алимова Е.И.

Ничего сложного в оформлении этой карточки нет. В реквизите «Счет» установите нужное значение из справочника «Банковские счета». Разумеется, они должны быть предварительно описаны.

При описании банковского счета конкретного сотрудника укажите банк, где открыт ему счет и собственно номер этого счета.

В реквизите «Наименование» укажите рабочее наименование л/с сотрудника, например, «л/с Акимовой Е.И.». В реквизите «Назначение» платежа укажите нечто вроде «Начисление зарплаты на л/с». Вот и вся настройка.

Обратите внимание на то, что в регистре сведений «Лицевые счета сотрудников организации» колонку «№ лицевого счета» заполнять не следует. Ее значение берется из карточки контрагента.

2. Выполнение текущих операций

Теперь наступает обычная текущая работа расчетчика. Ее единственное отличие в том, что документы «Зарплата к выплате организаций» надо оформлять через банк. Рассмотрим эту процедуру подробнее. В качестве примера в демонстрационной базе начислена зарплата двум сотрудникам за март 2010 года.

Так как на каждого сотрудника надо выписывать отдельную платежку, то и документы «Зарплата к выплате организаций» через банк надо выписывать на каждого сотрудника. Проще всего это делать прямо в документе «Начисление зарплаты».

Для этого надо воспользоваться кнопкой «Создать документы на выплату зарплаты» столько раз, сколько сотрудников в табличной части документа «Начисление зарплаты». При первом нажатии на эту кнопку в табличную часть документа «Зарплата к выплате организаций» будут скопированы все сотрудники из документа «Начисление зарплаты»

В реквизите «Способ оплаты» укажите «Через банк». В реквизите «Банк» укажите получателя зарплаты Акимова Е.И. из справочника «Контрагенты». Остальных сотрудников из этой ведомости удалите, и проведите документ.

Затем снова на основании документа «Начисление зарплаты» создаем новый документ «Зарплата к выплате организаций» через банк на следующего сотрудника. И так до тех пор, пока не будет исчерпан весь список сотрудников в документе «Начисление зарплаты».

Нам осталось оформить платежки на перечисление зарплаты. Сделать это можно в журнале «Зарплаты к выплате в организации» на основании соответствующих документов. Но представляется, что лучше платежки оформлять одновременно с документами «Зарплата к выплате организаций».

Делается это так. Не закрывая форму документа «Зарплата к выплате организаций», проведите его. Для этого нажмите на кнопку Она находится на панели инструментов формы документа. После этого воспользуйтесь кнопкой для создания платежного поручения на основании документа «Зарплата к выплате организаций».

Обратите внимание на следующий важный момент. Номера платежек автоматически не создаются. Их надо проставлять вручную. Для того, чтобы не было конфликта при их переносе в программу бухгалтерского учета надо решить один чисто организационный вопрос. Договориться с бухгалтерией, чтобы она на период выплаты зарплаты не занимала определенный диапазон номеров. Например, с номера ДЛ00077 по ДЛ00177 включительно.

Обратите также внимание на комментарий зеленого цвета в форме платежного поручения: Для оплаты документа можно ввести на основании «Выписку из банка на перечисление зарплаты» или зарегистрировать электронный ответ банка .

Это означает, что выписанные нами платежные поручения не погашают задолженность организации по зарплате перед своими сотрудниками. В этом легко убедиться, сформировав, например, отчет «Расчетная ведомость в произвольной форме».

Факт зачисления денежных средств на лицевой счет сотрудника мы узнаем из банковской выписки или из электронного ответа банка. В последнем случае имеется в виду xml-файл банка.

Допустим факт зачисления зарплаты на л/с мы определяем по выписке из банка. В этом случае надо на основании ранее выписанного платежного поручения оформить документ «Выписка из банка на перечисление зарплаты».

Напомним, что эта операция оформляется в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8. Только после оформления выписок в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 регистрируется факт погашения задолженности. В этом можно убедиться с помощью, например, отчета «Расчетная ведомость в произвольной форме».

Важно понимать следующую особенность. В программе «1С:Бухгалтерия 8» документ «Списание с лицевого счета» с операцией «Перечисление заработной платы» регистрирует факт списания денежных средств с расчетного счета и их зачисление на зарплатный счет. В программе «1С Зарплата и Управление Персоналом 8 » у документа «Выписка из банка на перечисление зарплаты» несколько иное назначение. Он просто сообщает программе «1С Зарплата и Управление Персоналом 8» о том, что задолженность по зарплате перед сотрудниками погашена.

3. Выгрузка данных из программы 1С Зарплата и Управление Персоналом 8

Обычно документы типа «Выписка из банка на перечисление зарплаты» оформляются в следующем месяце после начисления зарплаты и выписки платежных поручений. Важно помнить, что до выгрузки данных в программу 1С Бухгалтерия 8, надо обязательно провести следующие документы.

Начисление страховых взносов.

Если все эти операции выполнены, можно выгружать данные. Для этого запустите обработку «СЕРВИС·Обмен данными®Выгрузка данных в программу бухгалтерского учета».

Очень важно обратить внимание на следующие моменты.

Детализация по сотрудникам . Платежные поручения нами выписываются на каждого сотрудника. Поэтому, в бухгалтерской программе придется вести аналитический учет на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» также в разрезе каждого сотрудника.
Кассовые документы . Для того, чтобы выгрузить в программу бухгалтерского учета платежные поручения, надо обязательно установить флаг «Кассовые документы».

Признак аналитического учета по сотрудникам надо установить в обеих программах. В программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 откройте форму «Настройка программы» и активизируйте закладку «Бухучет зарплаты». Укажите на ней программу бухгалтерского учета и признак детализации расчетов по сотрудникам.

В программе 1С Бухгалтерия 8 откройте форму «Настройка параметров учета» и активизируйте закладку «Расчеты с персоналом». Заполните ее, как на рисунке.

В обработке «Выгрузка данных в программу бухгалтерского учета» укажите место размещения и имя файла выгрузки и нажмите на кнопку «Выполнить». Если обработка не обнаружит никаких ошибок, то можно переходить к загрузке этого файла в программу бухгалтерского учета.

Скопируйте значение реквизита «Файл данных» в обработке «Выгрузка данных в программу бухгалтерского учета». Оно нам пригодится при загрузке данных в бухгалтерию.

3. Загрузка данных в программу 1С Бухгалтерия 8

В нашем случае это 1С Бухгалтерия 8 ред. 2.0. Запустите обработку «СЕРВИС > Обмен данными с «1С:Зарплата и управление персоналом 8» > Загрузка данных из конфигурации «Зарплата и управление персоналом». В поле «Файл данных» вставьте ранее скопированное значение реквизита «Файл данных» из обработки «Выгрузка данных в программу бухгалтерского учета».

Нажмите кнопку «Выполнить». Если ни каких ошибок при загрузке не обнаружено, продолжаем работу в бухгалтерской программе.

В программе 1С Бухгалтерия 8 откройте журнал «Платежные поручения» и убедитесь в том, что созданные нами в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 платежки благополучно перенеслись.

В программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 2.0 списание денежных средств с расчетного счета организации регистрируется документами типа «Списание с расчетного счета». Так как платежек подобного рода будет много, то лучше поступить следующим образом.

Откройте форму «БАНКИ· Банковские выписки». Заполните шапку и нажмите на кнопку «Подобрать». Откроется форма «Подбор неоплаченных платежных поручений».

После указания даты и банковского счета организации, с которого поручалось банкам списать денежные средства, табличная часть этой формы автоматически заполнится ранее выписанными платежками. Среди них флажками надо отметить те из них, по которым произошло списание с расчетного счета. Затем нажмите на кнопку «Сформировать строки выписки».

В результате этой операции автоматически создаются документы типа «Списание с расчетного счета». По умолчанию они выполняют операцию «Оплата поставщику». Как результат формируются проводки в дебет счета 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» с кредита счета 51 «Расчетные счета».

Нас такое положение вещей совершенно не устраивает. Поэтому каждый документ «Списание с расчетного счета» надо скорректировать. Открыть их можно прямо из формы «Подбор неоплаченных платежных поручений». Для этого достаточно дважды кликнуть по соответствующей строке его табличной части. Для примера откройте документ «Списание с расчетного счета» для Белова С.К. и проделайте в нем следующие действия. Важно соблюдать порядок указанных действий.

Нажмите на кнопку и убедитесь в том, что документ сделал нужные нам проводки.

На счете 70 прикреплено два субконто: «Работники организаций» и «Виды начислений оплаты труда». В проводке документа «Списание с расчетного счета» указано значение только первого субконто - Белов Сергей Константинович. О втором субконто документ «Списание с расчетного счета» ничего «не знает». При этом в документе «Отражение зарплаты в регламентированном учете», перенесенном из программы 1С Зарплата и Управление персоналом 8, это субконто заполнено.

В типовой конфигурации эту ситуацию придется исправлять вручную. Для этого в форме «Результат проведения документа Списание с расчетного счета» установите флаг «Ручная корректировка (разрешает редактирование документа)». Заполните второе субконто нужным значением.

Подобным образом переделываем документы «Списание с расчетного счета» по всем сотрудникам. На следующем рисунке показан отчет «Карточка счета 70» с отбором по Акимовой Е.И.

Помните, по умолчанию документы «Списание с расчетного счета» формируют проводки в дебет счета 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» с кредита счета 51 «Расчетные счета». Чтобы исправить эту ошибку мы операцию «Оплата поставщику» заменяли операцией «Перечисление заработной платы» и заново проводили списание с расчетного счета.

При большом количестве документов легко какой-то документ по ошибке пропустить. Чтобы ошибка была не такой катастрофической, и ее легко было бы обнаружить, можно выполнить дополнительную настройку.

Первое, что необходимо сделать, так это создать специальную папку (группу) в справочнике «Контрагенты». Например, «Сотрудники БАНКИ». В ней разместите всех сотрудников, зарплата которых перечисляется в банки.

Теперь откройте регистр сведений «Счета учетов с контрагентами» и создайте в нем новую запись, как на рисунке.

Документ «Списание с расчетного счета» по умолчанию будет формирует проводку в дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», но без заполнения его аналитики. Это не хорошо, но все же лучше, чем счет 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Главное ради чего мы сделали эту настройку так это то, что она нам поможет отыскивать ошибки при списании с расчетного счета. Допустим, мы забыли исправить документ «Списание с расчетного счета» у Белова С.К. Сформируем отчет «Карточка счета по счету 70» без отбора по сотрудникам . Наличие знаков <...> свидетельствует о том, что соответствующие значения субконто не указаны в документах.

Дважды кликните в отчете по документу «Списание с расчетного счета» и исправьте его, как описано выше. Для поиска подобной ошибки можно воспользоваться и отчетом «Карточка счета 51».

Выводы

Из рассмотренного примера напрашиваются три основных вывода.

Во-первых . Типовые конфигурации фирмы 1С ориентированы, прежде всего, на решение типовых задач. То есть тех учетных задач, которые чаще всего встречаются на практике. Чтобы не перегружать функционал и не повышать стоимость программы, автоматизацию нетипового решения пользователь делает за дополнительную плату.
Во-вторых . Практически всегда типовые конфигурации позволяют решать и нетиповые задачи. Правда, решение этих задач не автоматизированно. Чтобы найти такое решение необходимо два условия: хорошо знать предметную область и программу.
В-третьих . Описанный алгоритм перечисления заработной платы больше подходит для организаций с относительно небольшим количеством сотрудников. Там, где это условие не соблюдается необходимо обращаться к партнерам фирмы 1С для автоматизации данного раздела программы.

В заключении еще раз приведем алгоритм перечисления зарплаты сотрудников на их лицевые счета, открытые в разных банках.

В справочнике «Контрагенты» опишите своих сотрудников и укажите их банковские реквизиты.
Заполните вручную регистр сведений «Лицевые счета сотрудников организации».
Выполните все необходимые расчеты зарплаты и страховых взносов.
Документ «Зарплата к выплате организаций» оформляйте через банк на каждого сотрудника в отдельности.
На основании документов «Зарплата к выплате организаций» создайте документы «Платежное поручение».
Сформируйте документ «Отражение зарплаты в регламентированном учете».
Выгрузите данные из программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8».
Загрузите данные в программу «1С:Бухгалтерия 8».
В программе «1С:Бухгалтерия 8» оформите документы «Списание с расчетного счета».
Сообщите программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» о погашении задолженности. Например, документом «Выписка из банка на перечисление зарплаты».

Хранятся в разделе Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Зарплатные проекты.

Новый зарплатный проект вводится по кнопке Создать:

Вводим данные:

В поле Банк указывается банк из . Корректнее будет найти в справочнике банк по БИК;
Флажок Использовать обмен электронными документами устанавливается в случае, если планируется электронный обмен с банком сведениями о перечислении сумм заработной платы;
Если этот флажок установлен, то необходимо заполнить номер и дату договора с банком, валюту по расчетам с персоналом и сведения о банке. Все эти данные необходимо для корректного заполнения файла в банк;
В поле Название проекта указывается произвольное название, понятное пользователям;
В полях Формат файла и Кодировка необходимо указать те значения, которые требует банк;
В табличной форме Системы расчетов по банковским карточкам, кликнув правую кнопку мыши, добавляются сроки с видами расчетных систем, которые будут доступны при оформлении заявки на открытие лицевых счетов:

Шаг 2. Договор с банком на перечисление заработной платы в 1С 8.3

В разделе Справочники – Покупки и продажи – Контрагенты добавляем банк, где открыт зарплатный проект для того, чтобы указать его в качестве контрагента в платежных документах. В разделе Основной банковский счет указываем «зарплатный счет» организации:

Шаг 3. Лицевые счета сотрудников по заработной плате в 1С 8.3

Ввод лицевых счетов работников в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 возможен тремя способами.

Способ 1. Ввод лицевых счетов непосредственно в карточке сотрудника

Раздел Зарплата и кадры – справочник Сотрудники – карточка Сотрудника – раздел Выплаты и учет затрат:

Вводим лицевой счет сотрудника:

Способ 2. Через обработку Ввод лицевых счетов

Раздел Зарплата и кадры – Зарплатные проекты – Ввод лицевых счетов:

В поле Зарплатный проект выберите действующий зарплатный проект;
в поле Месяц – месяц начала действия лицевых счетов;
Кнопка Заполнить заполняет в табличную часть ФИО сотрудников, у которых не введен лицевой счет в карточке сотрудника или введен некорректный лицевой счет.

После заполнения колонки номер лицевого счета и нажатии Сохранить и закрыть, лицевой счет записывается в карточку сотрудника:

Способ 3. Через обработку Обмен с банками (зарплата)

Если используется электронный обмен документами с банком, то можно воспользоваться данной обработкой в 1С 8.3. Раздел Зарплата и кадры – Зарплатные проекты – Обмен с банками (зарплата).

При открытии данной обработки, в разделе Открытие лицевых счетов, в табличной форме отражаются сотрудники, у которых отсутствуют действующие лицевые счета в соответствующем зарплатном проекте:

Необходимо поставить курсор на строчку с сотрудником и нажать Редактировать анкету. Откроется окно с данными сотрудника. На всех закладках необходимо заполнить строки, выделенные красным цветом и провести документ.

Либо использовать другой вариант – создать вручную документ Заявки на открытие лицевых счетов на несколько сотрудников сразу и после этого все сотрудники из документа отразятся в обработке Обмен с банком по зарплатным проектам со статусом Готов к выгрузке:

После этого статус заявки сменится на Готов к выгрузке:

Если по каким-либо причинам пока сотруднику не нужно открывать лицевой счет, то нужно нажать Отложить в строке с данным сотрудником. Снова сделать видимыми сотрудников, со статусом Отложено, можно по кнопке .

После того, как все сотрудники будут иметь статус Готов к выгрузке, в 1С 8.3 можно выгрузить данные в файл через одноименную кнопку в каталог, прописанный в поле Каталог файлов обмена, и передать его в банк. После этого у выгруженных сотрудников статус изменится на Выгружен в банк:

Когда банк пришлет файл-подтверждение, его нужно загрузить по кнопке Загрузить подтверждения. База 1С 8.3 сформирует документ Подтверждение открытия лицевых счетов и номер счета запишется в карточку сотрудника. Сформированные документы можно найти в журнале документов Подтверждения открытия лицевых счетов через Главное меню – Все функции.

Как сформировать отчет по открытым лицевым счетам в 1С 8.3

Перейдем в раздел Отчеты – Стандартные отчеты – Универсальный отчет осуществим следующие настройки:

Выберите нужный период формирования отчета. По кнопке Показать настройки установим такие настройки:

На вкладке Группировка:

На вкладке Показатели:

На вкладке Оформление:

После этого сформируем отчет:

Выплата зарплаты при наличии зарплатного проекта в 1С 8.3

Независимо от того ведет ли организация электронный обмен с банком или не ведет, в 1С 8.3 формируется документ Ведомость в банк через раздел Зарплата и кадры – Зарплата.

В поле Зарплатный проект выбирается текущий проект из справочника Зарплатные проекты;
В табличную часть вносятся работники, по которым имеется задолженность за организацией по зарплате и открыты лицевые счета в соответствующем зарплатном проекте:

Перечисление зарплаты при отсутствии электронного обмена с банком в 1С 8.3

На основании Ведомости в банк оформляется Платежное поручение:

Поле Банковский счет заполняется автоматически, на основании данных из карточки организации;
Получатель – из справочника Контрагенты выбирается банк, в котором есть зарплатный проект;
Счет получателя – указывается счет зарплатного проекта:

Для регистрации факта зачисления зарплаты на лицевые счета работников, в 1С 8.3 вручную вводится документ Списание с расчетного счета на основе Платежного поручения:

Перечисление зарплаты при наличии электронного обмена с банком в 1С 8.3

В Ведомости в банк по кнопке Выгрузить в файл откроется окно выбора каталога, в который сформируется файл для передачи в банк. Сформированный файл можно открыть и посмотреть через раздел Присоединенные файлы прямо из Ведомости в банк:

Важно: в конфигурации 1С Бухгалтерия 3.0 реализована возможность формирования файла выгрузки только для Сбербанка РФ.

Обмен с банком по зарплатным проектам в 1С 8.3

Выше уже описывалось как произвести открытие лицевых счетов через рабочее место «Обмен с банками по зарплатным проектам». Далее рассмотрим как:

Выгрузить ведомости на оплату в файл для передачи в банк;
Вывести на печать список перечислений;
Загрузить подтверждение банка о перечислении сумм на карточки сотрудников;
Закрыть лицевые счета по уволенным сотрудникам.

Чтобы выгрузить ведомости в файл для банка, необходимо предварительно создать Ведомость в банк. Ранее мы уже создали такую ведомость и выгрузили ее в файл, поэтому в обработке напротив нее значится статус Выгружен в банк. В поле Показать можно установить отбор по не подтвержденным или по не выгруженным Ведомостям в банк:

По кнопке Печать существует возможность распечатать Список перечислений либо сохранить как документ Word:

Важно: если в печатной форме Список перечисляемой в банк зарплаты отсутствуют ФИО, то необходимо проверить заполнение Истории ФИО в карточке сотрудника:

Затем по кнопке Выгрузить файл выгружается либо в папку, прописанную в поле Каталог файлов обмена. Либо если данное поле не заполнено – открывается окно выбора каталога для выгрузки.

После получения файла из банка с подтверждением о зачислении сумм на карточки сотрудников, в обработке необходимо нажать Загрузить подтверждения и только после этого программа 1С 8.3 сформирует соответствующие движения по регистрам. При загрузке 1С 8.3 сформирует документы Подтверждение зачисления зарплаты. Их можно найти через Главное меню – Все функции – Документы.

Что делать, если зарплата сотруднику не поступила

Могут возникать ситуации, когда сумма не зачислена сотруднику. После загрузки подтверждения об этом говорит статус в строке сотрудника. В этом случае задолженность перед сотрудником считается невыплаченной и по ссылке Оформить повторно можно создать новую ведомость и снова выгрузить в файл и загрузить по ней подтверждение.

Зарплатные проекты сегодня получили достаточно широкое распространение. Они предусматривают перевод расчетов по заработной плате с персоналом на безналичный расчет, с перечислением средств на банковскую карту работника. Для упрощения данной процедуры заключаются соответствующие договора с банками. После этого предприятию потребуется только передать банку зарплатные ведомости и итоговую сумму средств для выдачи, а в кредитной организации все остальные заботы возьмут на себя.

Программа 1С предусматривает возможность отражения подобных операций, причем сама программа позволяет даже организовать электронный обмен с кредитной организацией, поддерживающей работу с 1С в версии 8.3.

Настройки зарплатных проектов в 1С

Для настройки параметров необходимо перейти в раздел «Зарплата и кадры» — «Справочники и настройки» — «Зарплатные проекты».

После того, как у организации появился договор с кредитным учреждением, в программе 1С создается отдельный документ «Зарплатный проект». В нем обязательно указывается наименование банка, после чего графа «Наименование проекта» получит заполнение. Сменить название партнера можно в ручном режиме.

Имеется флажок «Использовать обмен электронными документами», установка которого необходимо только в случаях, когда есть техническая возможность обмениваться данными непосредственно из программы 1С.

В последнем случае дополнительно требуется внести данные по заключенному договору, расчетный счет и выбранную систему расчетов.

Формат создаваемого файла изначально стандартный, но пользователь обладает возможностью для установления иного варианта из доступного списка.

Лицевые счета и организация расчетов без электронного обмена в 1С

Для организации банковских переводов необходимо иметь лицевые счета каждого сотрудника в банке-партнере. В случаях, когда электронный обмен оказывается технически невозможен, информация о лицевых счетах в программу должна вноситься вручную. Для этого потребуется зайти в форму сотрудника в одноименном справочнике, нажав на кнопку «Выплаты и учет зарплат».

Тем не менее, ручное занесение для каждого работника отличается высокой трудоемкостью. При большой численности работников имеется возможность использования пакетного способа заполнения данных по лицевым счетам. Для этого существует функционал «Ввод лицевых счетов», доступный в разделе «Зарплата и кадры» — «Зарплатные проекты».

Соответственно пользователь указывает конкретный зарплатный проект и месяц, с которого лицевые счета начинают действовать. Далее добавляются работники и их лицевые счета. После этого внесенные данные сохраняются.

Для перечисления заработанных денег работникам требуется формирование «Ведомости на выплату зарплаты через банк». Для этого необходимо указать конкретный зарплатный проект, после чего кликнуть по кнопку «Заполнить». В табличной части появятся все сотрудники, обладающие лицевыми счетами, но не получившие зарплату.

Ведомость выступает основой для дальнейшего формирования платежного поручения для банка. Далее остается только перечислить деньги в банк, осуществляющий выплаты, и передать ведомость.

Лицевые счета зарплатных проектов при электронном документообороте в 1С

В случае, если предприятие обладает возможностью обмениваться данными с банком через 1С, в его распоряжении имеется возможность создания заявок для открытия лицевых счетов. Доступ к ним осуществляется через раздел «Зарплата и кадры» — «Зарплатные проекты».

Соответственно в заявку вносятся только данные по зарплатному проекту и месяцу, с которого начинается учет. Кнопкой «Заполнить» можно сформировать перечень сотрудников или добавлять к нему вручную новых работников. Сведения о персонале, содержащиеся в правой части экрана, система заполнит самостоятельно.

Вкладка «Пластиковая карта» предназначена для отражения данных по карте сотрудника, на которую переводятся деньги. После проведения документа производится выгрузка данных для предоставления в банк. Оптимальным решением для этого выступает специальное рабочее место. Перечень сотрудников в случае необходимости из документа можно пустить на печать.

Электронный обмен по зарплатному проекту

При наличии электронного обмена данных программа 1С Бухгалтерия предусматривает возможности наличия отдельного рабочего места «Обмен с банками по зарплатным проектам». Доступ к нему возможен все в том же подразделе «Зарплатные проекты» раздела «Зарплата и кадры».

Данное рабочее место позволяет выполнять следующий набор действий:

Проводить зачисление зарплаты;
Открывать лицевые счета;
Закрывать счета сотрудников, больше не работающих в организации..

После того, как пользователь выберет зарплатный проект, система самостоятельно продемонстрирует набор нерешенных задач, например, неоплаченные ведомости или документы, ждущие выгрузки в систему.

Графа «Каталог обмена» предназначена для указания диска, через который ведется обмен данными с кредитной организацией. Выгрузка инициируется нажатием кнопки «Выгрузить файл», а операции по получению каких-либо данных кнопкой «Загрузить подтверждения». Кнопкой «Загрузить лицевые счета» можно активировать ручной ввод данных, если файл по каким-то причинам не удается загрузить.

Отправить эту статью на мою почту

Зарплатный проект представляет собой схему, по которой организация заключает соглашение с банком. Затем банк открывает на каждого сотрудника организации персональный лицевой счет. Тем самым осуществляется переход на безналичную форму оплаты труда. Денежные средства на зарплату всем сотрудникам перечисляются на специальный зарплатный счет общей суммой. Дополнительно к платежному поручению прикрепляется ведомость, в которой содержится список лицевых счетов сотрудников и сумм. Далее банк согласно полученным документам распределяет полученные средства.

На конкретном примере рассмотрим, как оформить зарплатный проект. Банком будет выступать АО "АЛЬФА-БАНК". А также как создають в 1С лицевые счета сотрудников организации ОАО "Крон-Ц" Бальцера Германа Эдуардовича и Базина Антона Владимировича. Все это рассмотрим на примере программного продукта 1С:Зарплата и управление персоналом 8.

Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.

В программе переходим в параграф “Выплаты” и выбираем строку “Зарплатные проекты”.

Указываем организацию и выбираем нужный нам банк из справочника. Если предполагается использовать ЭДО, то требуется поставить соответствующую галочку. После чего заполнить сведения о договоре и банке, добавить платежную систему. В нашем случае укажем “VISA”. При необходимости можно указать несколько платежных систем. Далее указываем имя проекта, так как зарплатных проектов может быть несколько, и в будущем их было удобно различать. После чего нажимаем “Записать и закрыть”.

Следующим шагом создадим в 1С лицевые счета сотрудников. Возможны два варианты создания. Рассмотрим первый вариант – через справочник “Сотрудники”. Переходим в раздел “Кадры” и выбираем данный справочник.

Выберем и откроем нужного сотрудника, и перейдем по ссылке “Выплаты, учет затрат”.

После чего записываем изменения по нажатию на кнопку “ОК”. И второй вариант – через ввод лицевых счетов. Для этого переходим в раздел “Выплаты” и выбираем пункт “Ввод лицевых счетов”.

Заполняем необходимые реквизиты в открывшейся форме и выбираем сотрудников. Указываем для них лицевые счета.

Далее нажимаем “Записать и закрыть”. Следующим шагом начислим зарплату при помощи документа “Начисление зарплаты и взносов”. Заполняем реквизиты документа в шапке и выбираем сотрудников, для которых настроили выплаты.

После того как зарплата будет начислена, необходимо оформить “Ведомость на выплату зарплаты через банк“. Заполняем документ и в шапке указываем созданный зарплатный проект.

Проводим заполненную ведомость. По кнопке “Печать” формируем печатную форму ведомости. Если у вас настроен обмен с конфигурацией 1С Бухгалтерия, то ведомость появится в ней после обмена. После того как банк подтвердит, что средства поступили на лицевые счета заявленных сотрудников, оформляем документ “Списание с расчетного счета” на основании созданной ведомости. После всех выше указанных действий зарплата будет считаться выплаченной.

Команда опытных 1с-программистов:

До 2-х часов время реакции на срочные задачи, даже в выходные и праздничные дни.

40+ штатных программистов с опытом работы в «1С» от 5 до 20 лет.

Делаем видео-инструкции по выполненным задачам.

Живое общение через любые удобные клиенту мессенджеры

Контроль выполнения ваших задач через специально разработанное нами приложение

Официальные партнеры фирмы «1С» с 2006 года.

Опыт успешной автоматизации от небольших фирм, до больших корпораций.

99% клиентов довольны результатами

Что такое зарплатные проекты и как их сформировать через 1С Бухгалтерия 8.3?

Работодатели часто выплачивают зарплату безналичным способом, с помощью перевода на банковские карты. Чтобы упростить себе задачу, предприятие может заключить с банком договор о перечислении зарплаты. В этом случае предприятию нужно перечислить в банк общую сумму и передать зарплатные ведомости, а банк уже сам переводит средства на карточки работников.

«1С:Бухгалтерия 8.3» поддерживает расчеты по таким договорам, которые здесь называются зарплатными проектами. Непосредственно из программы возможен и электронный обмен с банком документами по этим проектам.

Настройка зарплатных проектов в 1С

Зарплата и кадры/ Справочники и настройки/ Зарплатные проекты

При заключении договора с банком нужно создать в справочнике 1С 8.3 новую позицию - зарплатный проект. В нем следует указать банк, выбрав его из встроенного в 1С банковского классификатора. В поле «Название проекта» (внизу формы) автоматически появится наименование банка, при необходимости название можно изменить вручную.

Если по данному проекту не предусматривается электронного обмена с банком, то не нужно ставить отметку «Использовать обмен электронными документами». Тогда остальные реквизиты будут недоступны.

Если же по проекту планируется электронный обмен, следует поставить отметку и заполнить необходимые реквизиты: номер и дату заключенного договора, сведения об отделении банка, расчетный счет, применяемые системы расчетов.

Формат и кодировка файла устанавливаются по умолчанию, возможен выбор других значений из предлагаемого программой списка.

Лицевые счета и расчеты по зарплатному проекту без электронного обмена

Чтобы банк мог перевести средства на карты сотрудников, для них должны быть заведены лицевые счета.

Если по зарплатному проекту не будет выполняться электронный обмен документами, то в систему нужно вручную занести номера лицевых счетов, уже открытых в банке. Это можно сделать, например, в форме сотрудника (см. справочник «Сотрудники»), нажав «Выплаты и учет зарплат»:

Однако заносить счет в форму каждого работника не очень удобно. Программа позволяет ввести лицевые счета пакетным способом. Для этого служит функция «Ввод лицевых счетов».

Зарплата и кадры/ Зарплатные проекты/ Ввод лицевых счетов

Здесь нужно выбрать зарплатный проект и месяц открытия счетов, добавить сотрудников и указать лицевые счета, затем сохранить и закрыть сведения.

Теперь, чтобы перечислить сотрудникам начисленную зарплату, следует создать «Ведомость на выплату зарплаты через банк«, выбрать зарплатный проект и нажать «Заполнить». В документе появятся сотрудники, у которых введены лицевые счета по этому проекту, и имеется невыплаченная зарплата.

Затем на основании «Ведомости» создают платежное поручение и выполняют перевод средств в банк обычным способом. Кроме того, в банк нужно будет передать зарплатную ведомость на сотрудников.

Лицевые счета по зарплатному проекту в 1С с использованием электронного обмена

Если в зарплатном проекте 1С 8.3 Бухгалтерия включен обмен электронными документами, то в программе становится возможным создание заявок на открытие лицевых счетов.

Зарплата и кадры/ Зарплатные проекты/ Заявки на открытие лицевых счетов

В документе следует выбрать зарплатный проект и дату открытия. Список сотрудников заполняется по кнопке «Заполнить» либо путем ручного добавления. Программа автоматически заполняет сведения по каждому сотруднику, которые отображаются в разделе справа, в том числе фамилию и имя латинскими буквами.

На вкладке «Пластиковая карта» заносят данные карты сотрудника. Документ нужно провести, после чего по нажатию «Выгрузить файл» можно произвести выгрузку для банка. Однако удобнее делать выгрузку из специального рабочего места (см. ниже). Из документа возможна печать списка сотрудников для открытия лицевых счетов.

Электронный обмен с банком по зарплатному проекту

Если в настройках зарплатного проекта установлен электронный обмен с банком, в программе 1С 8.3 будет доступным рабочее место «Обмен с банками по зарплатным проектам».

Зарплата и кадры/ Зарплатные проекты/ Обмен с банками (зарплата)

Здесь можно выполнить следующие операции: зачислить зарплату сотрудникам, открыть лицевые счета, а также закрыть лицевые счета уволенных. В форме нужно выбрать зарплатный проект, после этого программа сама определит текущие задачи, которые ждут выполнения – неоплаченные ведомости или готовые к выгрузке заявки на открытие лицевых счетов.

В поле «Каталог обмена» нужно выбрать папку на диске, в которую будет выгружаться информация из программы и загружаться из банка. Выгрузка документов выполняется по кнопке «Выгрузить файл». Для загрузки подтверждающих документов из банка служит кнопка «Загрузить подтверждения». Если лицевые счета почему либо не загружаются из банка, их можно ввести вручную по кнопке «Ввести лицевые счета».

По материалам: programmist1s.ru